币圈合约怎么玩?请看一个小白的实践

从2019年6月份开始第一单合约至今,算起来,自己做合约也有一年时间了。不过,和大部分韭菜一样,做现货就是无脑买入,做合约也是无脑做多。我也因为一直做多,导致在去年9.25和今年3.12大跌期间,两次都爆仓了,损失非常惨重。

本来,遭遇这么严重的损失,我应该彻底远离合约,以绝后患。但我不甘心就此放弃,于是又萌生了继续做合约的想法。而由于币市低迷——例如最近比特币始终过不了1万美元大关,更由于全球经济在疫情冲击下大面积停摆,传统金融市场也纷纷暴跌,于是我对后市变得悲观了。

也因此,自从币市于3.12触底并大幅反弹之后,我的第二次合约之路,就从做空开始了。这个我以前的文章也有说。具体来说,就是从5月初开始,我对除比特币之外的一些主流币种,都曾小规模做空过。期间我也有反手做多。截至目前,凡是做空的都盈利了,而凡是做多的都亏了。最后累计下来,我的资产无论是按比特币本位还是法币本位算,都有一些上涨。当然,由于资产本来就很少,赚的钱也不值一提。

这期间我最大的收获,就是对合约,尤其是做空合约,有了真正的认识。说起来,这些认识就像是1+1=2这样的常识一样,都是“正确的废话”。但对于新手而言,你没有亲身经历过,是永远都认识不到的。下面我就说说我的几点认识,也算是这段时间来的一个小结吧。

1、做空可以树立空头思维,悲观思维,谨慎思维,增强风险意识。

(1)本来,我们对行业和行情的判断,应该不偏不倚,既不悲观也不乐观,但韭菜们普遍存在盲目乐观和无脑看涨的问题,所以需要纠正过来。而矫正的方式,就是做空。

(2)理论上,要纠正盲目乐观和无脑看涨的问题,只要足够理性就行了,并不需要真的去做空。但真正经历过的人才知道,只有真正做空过,你才会对风险更敏感,更重视。这就好比是,没有孩子的人也可以理解做父母的想法,但这只是理论情况而已。只有为人父母了,才会真正体会什么是“天下父母心”。做投资也是如此。你要把自己真正置身做空立场,才能关注和重视各种利空和风险。

2、做空可以做到100%不爆仓。

这是与做多不同的地方。做合约最怕的,应该就是爆仓了。我自己在去年9.25和今年3.12的暴跌行情中,都被爆仓了。至今心有余悸。其实和其他韭菜相比,我的合约杠杆是比较小的了。我看到别人都是10倍,20倍开合约,而我实际的做多合约倍数,只有2-3倍而已(我选择的最大合约倍数就只有5倍。实际开单时远不到5倍)。但即便这样,我在极端暴跌行情中,仍然爆仓了。其实不仅币市如此凶险,即使在A股、美股等传统金融市场,两三倍的低杠杆仍然无法抵抗黑天鹅。

幸运的是,做空杠杆如果足够低,是不会爆仓的。举个例子,如果我的合约账户总权益有1万美元,而我的空单持仓金额低于1万美元,那无论你怎么涨,我都不会爆仓。因为代币上涨的时候,我的保证金上涨了(美元计价)。而我的空单持仓低于1万美元,所以无论如何,保证金都是足够的。

当然,这也意味着,代币上涨的时候,我赚的钱是很少的(按法币计价来算,下同)。合约浮亏抵消了现货浮盈,起到了对冲作用。有人会说,这不是瞎折腾吗?那还不如只持有现货,不做合约呢。其实也不一定。起码,如果代币下跌了,我的亏损会少得多。在当前低迷的币市行情和严峻的经济形势下,再加上市场(不限于币市)有大幅反弹的情况下,我认为金融市场(不限于币市)下跌的概率会大一些。

那如果我看错了呢?其实也没什么关系。无非是少赚钱而已。如果币市真的出现了牛市,而我又踏空了,我还可以在牛市末期做空,利用牛转熊的机会赚钱。这个在我前不久的文章也说过,有兴趣的朋友可以看一下。

就写到这里吧。有些道理很简单,说出来都是“正确的废话”,但你是否真的理解了,又是否能做到知行合一,就要打个问号了。

文:沁园春

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