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在A股做估值配置:银行是绕不过去,也绝不应绕过去的板块。-财边网

在A股做估值配置:银行是绕不过去,也绝不应绕过去的板块。

雨虹转债今天上市开盘121.8,先恭喜一下中签的小伙伴。

在新发转债里面,个人觉得模塑转债的性价比还不错,税后年化0.82%,溢价率才25%,算是比较低的了,所以我这周有买过。

大家不用担心后面没机会,陆续将有大量的可转债上市,到时候你只恨三个字–钱不够

在A股做估值配置:银行是绕不过去,也绝不应绕过去的板块。

到了周末,照例说一下小实盘。

关注的人不到500个,竟然有30个人没收到短信通知,看来屏蔽的的确比较厉害。

在A股做估值配置:银行是绕不过去,也绝不应绕过去的板块。

之前说过,小实盘的展示业绩与调仓记录跟实盘完全对不上,新来的童鞋不清楚原因的,可以翻看财局精选子菜单的第一篇文章。

且慢的系统到现在还没有改好,所以在修改好之前,我会手动更新一下实盘的业绩表现:

截止到昨天为止,实盘运行46天,绝对收益为1.2%,运行时间较短,暂不算年化收益。

怕打扰到大家,我把小实盘的关键词自动回复删掉了。以后大家想看的话,财局的定投子菜单的第一个组合就是,虽然它展示的业绩还不对。

昨天恒生指数大跌1.9%,创下今年以来单日最大跌幅,只是大跌发生在下午3点以后(港股收盘是在下午4点10分)。

如果是在3点之前大跌,这正好是加仓比较好的时机。老司机都知道买场外基金的话:在下午3点前买入,基金公司才跟投资者确认按照当天大跌后的净值买入。

今天恒生指数上涨1.2%,国企指数上涨2%,完美一个V型反转。

趣店在美上市,经过连续大涨,昨晚的市值已经达到115亿美元,市盈率高达53倍。

怪不得占20%股份的股东昆仑万维,在忙着减持套现。

我本打算今天开盘后就买昆仑万维,结果看到的时候已经上涨了2个多点,就犹豫了一下,去买了万华化学。

没想到昆仑万维临近午盘的时候,竟涨停了。唉,还好万华化学也上涨了3个多点弥补了一下机会成本,看来自己对于炒作,还是下不了手呀。。

想起了前几天我统计的那个表格,过去10年A股涨幅最大的前30名,其过去5年的平均净资产收益率ROE高达18%,相当不错,看来盈利的确是玩股票最核心的问题。

说起了盈利,想起了A股盈利能力依然最强的银行板块。

为什么说是最强板块呢,从东财choice得到的数据:目前上证综指的净利润是25359亿人民币,深圳综指的净利润是7697亿人民币,中证银行指数的利润是13605亿人民币,占A股上市公司总利润的比重达到41%。

占比达41%啊,亲。

想在A股做估值配置,银行是绕不过去,也不应该绕过去的板块。

中证银行目前的市净率PB是1,纵向来看,在牛市中PB高于1.2倍很正常;横向比较,现在牛市中的美国标普银行ETF,代码KBE,目前的市盈率是18.5,市净率是1.32。

国庆后的定向将准对于银行是直接的利好,但近段时间只涨了2%,还是可以投资的。本月定投的时候投了10%的银行指数权重,感觉稍微有点少了。。

随着炒房黄金时代的过去,有媒体说“未来10年,无股权不富”,或许自己是做证券类投资的,屁股决定脑袋,深以为然。

只是个人觉得,这里的股权应该包括所有能创造优秀现金流的公司股权,无论上市还是非上市。

如果普通人没办法持有优质非上市公司的股权,那持有优质上市公司的股权难度相对小一些,只是难度在于以合理的价格持有。

无论未来10年的中国会不会“无股权不富”,下面这张美国近百年的历史证明了,长期来看,股权是最值得配置的资产,没有之一。

在A股做估值配置:银行是绕不过去,也绝不应绕过去的板块。

目前房地产占到中国居民资产配置的64%,明显偏高,的确应该加大金融资产的配置占比,比如股票、债券,基金要,现在配置正当时,不要总是等到股市出现赚钱效应的时候,才匆忙入市,图交学费。

而做资产配置,指数基金是当仁不让的优秀配置工具,这也是财局小实盘构建的基础构想。

以金融市场最为发达的美国为例,2000年以后,美国出现了投资者持续赎回主动管理基金,转而申购指数基金的情况。

尤其是最近10年,每年都有几百到上千亿美元主动管理基金变为指数基金,而且这个趋势丝毫没有减弱,流速从 2007 年每不足百亿美元快速增长到 2016年的上千亿美元,造就了如BlackRock(黑岩)、Vangurd(先锋)这些资产管理巨头。

BlackRock成立于 1980 时代,截至 2016年底其管理规模已经超越 5 万亿美元。Vangurad创立了第一支标普500指数基金,截至2016年,其管理规模已经超越 4.2 万亿美元,这两个公司都是以指数基金与ETF基金为旗舰产品的资产管理公司。

刚刚看了一下我半年前买的blackrock,代码BLK,现在已经上涨了13%了。

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